| |
Баланс підприємства
|
БАЛАНС
|
| Дата складання звіту |
31.12.2012 |
Станом на (баланс підприємства)
|
31.12.2012 |
| Код за КОАТУУ |
5310700000 |
| Код за КОПФГ |
230 |
| Код за СПОДУ |
00000 |
| Код за КВЕД |
35.22 |
| Керівник |
Бородiн С.Ф. |
| Бухгалтер |
Дроздова Н.I. |
| Адреса |
37500 м.Лубни, вул.Л.Толстого,87 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
113 |
88 |
| первісна вартість |
011 |
171 |
171 |
| накопичена амортизація |
012 |
58 |
83 |
| Незавершене будівництво |
020 |
75 |
1570 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
86243 |
84519 |
| первісна вартість |
031 |
260724 |
266993 |
| знос |
032 |
174481 |
182474 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
| Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
080 |
86431 |
86177 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
1449 |
2196 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| незавершене виробництво |
120 |
231 |
0 |
| готова продукція |
130 |
0 |
0 |
| Товари |
140 |
0 |
34 |
| Векселі одержані |
150 |
30 |
30 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
21988 |
19228 |
| первісна вартість |
161 |
22400 |
19899 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
412 |
671 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
4 |
1 |
| за виданими авансами |
180 |
194 |
544 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
156 |
234 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
2140 |
10597 |
| - у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
4764 |
6327 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
30956 |
39191 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 |
0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
117387 |
125368 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
601 |
601 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
75934 |
78750 |
| Резервний капітал |
340 |
8 |
8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-22974 |
-23440 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0 |
(0 |
| Вилучений капітал |
370 |
(0 |
(0 |
| Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
380 |
53569 |
55919 |
| Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
| |
415 |
0 |
0 |
| |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування
| 420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 |
0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
7312 |
7321 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 |
6562 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
7312 |
13883 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
1951 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
556 |
558 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
43223 |
44818 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
3543 |
4008 |
| з бюджетом |
550 |
1972 |
1702 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
452 |
277 |
| з оплати праці |
580 |
985 |
612 |
| з учасниками |
590 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
3824 |
3591 |
| Усього за розділом IV |
620 |
56506 |
55566 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
117387 |
125368 |
| ПІБ керівника |
Бородiн С.Ф. |
| ПІБ головного бухгалтера |
Дроздова Н.I. |
Примітки:
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться за журнально-ордерною формою i вiдповiдає вимогам, викладеним в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"№996 вiд 16 липня 1999 р. з урахуванням змiн та доповнень. Фiнансова звiтнiсть ПАТ по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" складена за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi складеної за П(С)БО у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
Статутний фонд товариства складає 601 тис.грн., який розподiлено на 400533 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1.50 грн. |
|
Телефон: 
e-mail: