АТ "Лубнигаз"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	183238	196071
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	497	347
Інші надходження	3095	402	4886
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(158549)	(157537)
Праці	3105	(11464)	(11630)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5625)	(5481)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(10402)	(15784)
Інші витрачання	3190	(1177)	(1248)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2747	13224
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від о триманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3753)	(2803)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3753	-2803
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	1951
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(13)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-65	-1964
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1071	8457
Залишок коштів на початок року	3405	10597	2140
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9526	10597

Керівник Бородiн С.Ф.
Головний бухгалтер Дроздова Н.I.

д/н