| |
Дата розміщення: 26.10.2018
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
30.09.2018 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" |
за ЄДРПОУ |
05524713 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
5310700000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи |
за КВЕД |
35.22 |
| Середня кількість працівників |
431 |
|
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. без десяткового знака |
|
|
| Адреса |
37500 Полтавська обл. м. Лубни, вул. Л.Толстого,87 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I. Необоротні активи |
| Нематеріальні активи: |
1000 |
23 |
46 |
113 |
| первісна вартість |
1001 |
312 |
342 |
171 |
| накопичена амортизація |
1002 |
289 |
296 |
58 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
8113 |
8067 |
75 |
| Основні засоби: |
1010 |
72424 |
69305 |
86243 |
| первісна вартість |
1011 |
290707 |
292401 |
260724 |
| знос |
1012 |
218283 |
223096 |
174481 |
| Інвестиційна нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
| знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
|
1030 |
16 |
16 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
80576 |
77434 |
86431 |
| II. Оборотні активи |
| Запаси |
1100 |
4320 |
5389 |
1449 |
| Виробничі запаси |
1101 |
4320 |
5345 |
1449 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
44 |
231 |
| Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
0 |
| Товари |
1104 |
0 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
30 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
1365 |
6236 |
21988 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 |
13565 |
7537 |
194 |
| з бюджетом |
1135 |
242 |
28 |
4 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
242 |
24 |
0 |
| з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1145 |
5345 |
3719 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
2221 |
2606 |
156 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
3943 |
1047 |
2140 |
| Готівка |
1166 |
0 |
0 |
0 |
| Рахунки в банках |
1167 |
3943 |
1047 |
2140 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
60 |
55 |
0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
| інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
1479 |
680 |
4764 |
| Усього за розділом II |
1195 |
32540 |
27297 |
30956 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
113116 |
104731 |
117387 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| I. Власний капітал |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
601 |
601 |
601 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
82491 |
82002 |
75934 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
8 |
8 |
8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-39854 |
-55556 |
-22974 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
0 |
0 |
0 |
| Вилучений капітал |
1430 |
0 |
0 |
0 |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
43246 |
27055 |
53569 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
| Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
3341 |
3341 |
7312 |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
5330 |
5618 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
| Страхові резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
8671 |
8959 |
7312 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |
| Короткострокові кредити банків |
1600 |
3870 |
0 |
1951 |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
556 |
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
5566 |
7000 |
0 |
| за товари, роботи, послуги |
1615 |
30328 |
19432 |
43223 |
| за розрахунками з бюджетом |
1620 |
2566 |
1302 |
1972 |
| за у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
| за розрахунками зі страхування |
1625 |
482 |
80 |
452 |
| за розрахунками з оплати праці |
1630 |
4397 |
2016 |
985 |
| за одержаними авансами |
1635 |
4138 |
11354 |
3543 |
| за розрахунками з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
1645 |
2009 |
20155 |
0 |
| за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
2758 |
2736 |
0 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
944 |
1044 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов’язання |
1690 |
4141 |
1382 |
3824 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
61199 |
68717 |
56506 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
|
1700 |
0 |
0 |
0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
113116 |
104731 |
117387 |
Примітки:
У роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Бородiн С.Ф.
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Дроздова Н.I.
|
|
Телефон: 
e-mail: