| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
139 | 115 |
| Первісна вартість |
011 |
176 | 177 |
| Накопичена амортизація |
012 |
37 | 62 |
| Незавершене будівництво |
020 |
191 | 99 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
86655 | 86243 |
| Первісна вартість |
031 |
254182 | 261837 |
| Знос |
032 |
167527 | 175594 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
3873 | 1053 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
90858 | 87510 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
804 | 1425 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
7 | 231 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
30 | 30 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
9940 | 17354 |
| первісна вартість |
161 |
10419 | 17766 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
479 | 412 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
112 | 4 |
| за виданими авансами |
180 |
128 | 84 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
2941 | 4744 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
138 | 156 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
335 | 2140 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
5840 | 4723 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
20275 | 30891 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
18 | 41 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
111151 | 118442 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
601 | 601 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
86473 | 84154 |
| Резервний капітал |
340 |
8 | 8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-69447 | -22827 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
17635 | 61936 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
628 | 698 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
628 | 698 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
590 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
590 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
710 | 1951 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
148 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
556 | 556 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
8877 | 9415 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
2171 | 3543 |
| з бюджетом |
550 |
2608 | 1972 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
351 | 452 |
| з оплати праці |
580 |
851 | 985 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
73284 | 33808 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
2742 | 3126 |
| Усього за розділом IV |
620 |
92298 | 55808 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
111151 | 118442 |
| ПІБ керівника |
Бородiн Сергiй Федорович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Дроздова Наталiя Iванiвна |
Примітки:
Актив
Активами товариства визначаються ресурси, контрольованi пiдприємством в результатi минулих подiй, якi достовiрно оцiненi i iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод вiд їх використання.
1. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на пiдприємствi станом на 31.12.2011 року за залишковою вартiстю складають:
на початок звiтного перiоду - 139 тис. грн.;
на кiнець звiтного перiоду - 115 тис. грн.
Облiку нематерiальних активiв у товариствi ведеться згiдно вимог П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Накопичена амортизацiя складає:
на початок перiоду - 37 тис. грн.;
на кiнець перiоду - 62 тис. грн.
2. Основнi засоби
В товариствi до основних засобiв вiдповiдної групи залiковуються матерiальнi об'єкти, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). А, до малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться малоцiннi предмети, строк використання яких бiльше одного року.
Основнi засоби за їх залишковою вартiстю складають:
на початок звiтного перiоду - 86655 тис. грн.;
на кiнець звiтного перiоду - 86243 тис. грн.
Нарахування амортизацiї щодо кожного класу основних засобiв проводилось у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Нарахований знос за 2011 рiк складає:
на початок перiоду - 167527 тис. грн.;
на кiнець перiоду - 175594 тис. грн.
Балансова вартiсть станом на 31.12.2011 року по кожнiй групi основних засобiв становить:
(тис. грн.)
№ пIп Група основних засобiв Первiсна Знос Залишкова
1. Будинки, споруди та передавальнi пристрої 257379 172282 85097
2. Машини та обладнання 1233 684 549
3. Транспортнi засоби 1830 1348 482
4. Iнструменти, прилади, iнвентар 282 167 115
5. МНМА 1079 1079 0
6. Iнвентарна тара 34 34 0
Всього: 261837 175594 86243
3. Незавершене будiвництво.
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2011 складає 99 тис. грн.
4. Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2011 складає 1053 тис. грн.
5. Запаси.
Запаси становлять :
на кiнець року - 1656 тис. грн.
До складу запасiв станом 31.12.2011 року вiдносяться:
(тис. грн.)
№ зIп Найменування Балансова вартiсть
1. Сировина i матерiали 1189
2. Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
3. Паливо 149
3. Тара i тарнi матерiали 5
4. Будiвельнi матерiали 1
5. Запаснi частини 45
6. Матерiали сiльськогосподарського призначення -
7. Тварини на вирощуванi та вiдгодiвлi -
8. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 36
9. Незавершене виробництво 231
10 Готова продукцiя -
11 Товари -
Разом 1656
5. Векселi одержанi.
Векселi одержанi станом на 31.12.2011 р. складають 30 тис. грн.
6. Дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає
17354 тис. грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 4 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 84 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 4744 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року становить 156 тис. грн.
7. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
На дату складання балансу:
на поточному рахунку - 1463 тис. грн.
iншi рахунки - 677 тис. грн.
8. Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011 р. складають 4723 тис. грн.
Пасив
1. Власний капiтал.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011 р. становить 61936 тис грн.
Детально змiни у власному капiталi товариства висвiтленi у примiтках до ф.4 "Звiт про власний капiтал".
Визнання, класифiкацiя та оцiнка зобов'язань в бухгалтерському облiку проводились у вiдповiдностi з П(С)БО №11 "Зобов'язання" та iншими П(С)БО, якi стосуються визначення зобов'язань.
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.
2. Забезпечення виплат персоналу.
Забезпечення виплат персоналу - 698 тис. грн.
2. Поточнi зобов'язання.
Короткостроковi кредити банкiв - 1951 тис. грн.
Векселi виданi - 556 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року - 9415 тис. грн.
Змiни в заборгованостi по поточним зобов'язанням за звiтний 2011 рiк наведенi нижче:
з одержаних авансiв з 2171 тис. грн. до 3543 тис. грн.;
з бюджетом з 2608 тис. грн. до 1972 тис. грн.;
зi страхування з 351 тис. грн. до 452 тис. грн.;
з оплати працi з 851 тис. грн. до 985 тис. грн.;
iз внутрiшнiх розрахункiв з 73284 тис. грн. до 33808 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 3126 тис грн. на кiнець року. |
|
Телефон: 
e-mail: